宝盈新能源产业混合发起式C (015575.jj 已退市) 宝盈基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-05-27 | 基金类型混合型成立日期2022-05-27退市时间2025-05-27总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.4492元 (2025-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率-23.41% (8862 / 8863) |
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宝盈新能源产业混合发起式C(015575) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-27 | 0.4492元 | 0.4492元 |
| 2025-05-26 | 0.4545元 | 0.4545元 |
| 2025-05-23 | 0.4587元 | 0.4587元 |
| 2025-05-22 | 0.4652元 | 0.4652元 |
| 2025-05-21 | 0.4680元 | 0.4680元 |
| 2025-05-20 | 0.4615元 | 0.4615元 |
| 2025-05-19 | 0.4578元 | 0.4578元 |
| 2025-05-16 | 0.4616元 | 0.4616元 |
| 2025-05-15 | 0.4584元 | 0.4584元 |
| 2025-05-14 | 0.4705元 | 0.4705元 |
| 2025-05-13 | 0.4720元 | 0.4720元 |
| 2025-05-12 | 0.4756元 | 0.4756元 |
| 2025-05-09 | 0.4619元 | 0.4619元 |
| 2025-05-08 | 0.4656元 | 0.4656元 |
| 2025-05-07 | 0.4623元 | 0.4623元 |
| 2025-05-06 | 0.4623元 | 0.4623元 |
| 2025-04-30 | 0.4513元 | 0.4513元 |
| 2025-04-29 | 0.4427元 | 0.4427元 |
| 2025-04-28 | 0.4406元 | 0.4406元 |
| 2025-04-25 | 0.4450元 | 0.4450元 |
| 2025-04-24 | 0.4437元 | 0.4437元 |
| 2025-04-23 | 0.4472元 | 0.4472元 |
| 2025-04-22 | 0.4374元 | 0.4374元 |
| 2025-04-21 | 0.4436元 | 0.4436元 |
| 2025-04-18 | 0.4316元 | 0.4316元 |
| 2025-04-17 | 0.4287元 | 0.4287元 |
| 2025-04-16 | 0.4276元 | 0.4276元 |
| 2025-04-15 | 0.4392元 | 0.4392元 |
| 2025-04-14 | 0.4398元 | 0.4398元 |
| 2025-04-11 | 0.4356元 | 0.4356元 |
| 2025-04-10 | 0.4264元 | 0.4264元 |
| 2025-04-09 | 0.4178元 | 0.4178元 |
| 2025-04-08 | 0.4129元 | 0.4129元 |
| 2025-04-07 | 0.4132元 | 0.4132元 |
| 2025-04-03 | 0.4660元 | 0.4660元 |
| 2025-04-02 | 0.4777元 | 0.4777元 |
| 2025-04-01 | 0.4758元 | 0.4758元 |
| 2025-03-31 | 0.4742元 | 0.4742元 |
| 2025-03-28 | 0.4838元 | 0.4838元 |
| 2025-03-27 | 0.4873元 | 0.4873元 |
| 2025-03-26 | 0.4938元 | 0.4938元 |
| 2025-03-25 | 0.4927元 | 0.4927元 |
| 2025-03-24 | 0.4949元 | 0.4949元 |
| 2025-03-21 | 0.4956元 | 0.4956元 |
| 2025-03-20 | 0.5057元 | 0.5057元 |
| 2025-03-19 | 0.5092元 | 0.5092元 |
| 2025-03-18 | 0.5145元 | 0.5145元 |
| 2025-03-17 | 0.5105元 | 0.5105元 |
| 2025-03-14 | 0.5083元 | 0.5083元 |
| 2025-03-13 | 0.4987元 | 0.4987元 |