宝盈新能源产业混合发起式C (015575.jj 已退市) 宝盈基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-05-27 | 基金类型混合型成立日期2022-05-27退市时间2025-05-27总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.4492元 (2025-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率-23.41% (8862 / 8863) |
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宝盈新能源产业混合发起式C(015575) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-04-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 18.68万元 | 1.20% | 3.11万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 9.67万元 | 1.20% | 1.61万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 31.25万元 | 1.20% | 5.21万元 | 0.20% |