宝盈新能源产业混合发起式C (015575.jj 已退市) 宝盈基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-05-27 | 基金类型混合型成立日期2022-05-27退市时间2025-05-27总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.4492元 (2025-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率-23.41% (8862 / 8863) |
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宝盈新能源产业混合发起式C(015575) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,196.84万 | 86.55% |
| (其中) 股票 | 1,196.84万 | 86.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 182.74万 | 13.21% |
| 3 | 其他资产 | 3.27万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,085.98万 | 78.53% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.02%) |
|---|---|---|
| 非周期性消费品 | 50.13万 | 3.63% |
| 原材料 | 36.13万 | 2.61% |
| 信息科技 | 24.60万 | 1.78% |
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