宏利昇利一年定开债券发起式(015551) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.0328元 | 1.1258元 |
| 2026-06-29 | 1.0327元 | 1.1257元 |
| 2026-06-26 | 1.0324元 | 1.1254元 |
| 2026-06-25 | 1.0323元 | 1.1253元 |
| 2026-06-24 | 1.0321元 | 1.1251元 |
| 2026-06-23 | 1.0320元 | 1.1250元 |
| 2026-06-22 | 1.0323元 | 1.1253元 |
| 2026-06-18 | 1.0320元 | 1.1250元 |
| 2026-06-17 | 1.0318元 | 1.1248元 |
| 2026-06-16 | 1.0316元 | 1.1246元 |
| 2026-06-15 | 1.0310元 | 1.1240元 |
| 2026-06-12 | 1.0306元 | 1.1236元 |
| 2026-06-11 | 1.0307元 | 1.1237元 |
| 2026-06-10 | 1.0315元 | 1.1245元 |
| 2026-06-09 | 1.0319元 | 1.1249元 |
| 2026-06-08 | 1.0322元 | 1.1252元 |
| 2026-06-05 | 1.0326元 | 1.1256元 |
| 2026-06-04 | 1.0327元 | 1.1257元 |
| 2026-06-03 | 1.0325元 | 1.1255元 |
| 2026-06-02 | 1.0324元 | 1.1254元 |
| 2026-06-01 | 1.0321元 | 1.1251元 |
| 2026-05-29 | 1.0318元 | 1.1248元 |
| 2026-05-28 | 1.0315元 | 1.1245元 |
| 2026-05-27 | 1.0311元 | 1.1241元 |
| 2026-05-26 | 1.0306元 | 1.1236元 |
| 2026-05-25 | 1.0303元 | 1.1233元 |
| 2026-05-22 | 1.0299元 | 1.1229元 |
| 2026-05-21 | 1.0299元 | 1.1229元 |
| 2026-05-20 | 1.0299元 | 1.1229元 |
| 2026-05-19 | 1.0295元 | 1.1225元 |
| 2026-05-18 | 1.0289元 | 1.1219元 |
| 2026-05-15 | 1.0287元 | 1.1217元 |
| 2026-05-14 | 1.0285元 | 1.1215元 |
| 2026-05-13 | 1.0284元 | 1.1214元 |
| 2026-05-12 | 1.0279元 | 1.1209元 |
| 2026-05-11 | 1.0275元 | 1.1205元 |
| 2026-05-08 | 1.0272元 | 1.1202元 |
| 2026-05-07 | 1.0270元 | 1.1200元 |
| 2026-05-06 | 1.0268元 | 1.1198元 |
| 2026-04-30 | 1.0268元 | 1.1198元 |
| 2026-04-29 | 1.0266元 | 1.1196元 |
| 2026-04-28 | 1.0265元 | 1.1195元 |
| 2026-04-27 | 1.0263元 | 1.1193元 |
| 2026-04-24 | 1.0265元 | 1.1195元 |
| 2026-04-23 | 1.0267元 | 1.1197元 |
| 2026-04-22 | 1.0268元 | 1.1198元 |
| 2026-04-21 | 1.0262元 | 1.1192元 |
| 2026-04-20 | 1.0260元 | 1.1190元 |
| 2026-04-17 | 1.0257元 | 1.1187元 |
| 2026-04-16 | 1.0254元 | 1.1184元 |