宏利昇利一年定开债券发起式(015551) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0268元 | 1.1198元 |
| 2026-04-29 | 1.0266元 | 1.1196元 |
| 2026-04-28 | 1.0265元 | 1.1195元 |
| 2026-04-27 | 1.0263元 | 1.1193元 |
| 2026-04-24 | 1.0265元 | 1.1195元 |
| 2026-04-23 | 1.0267元 | 1.1197元 |
| 2026-04-22 | 1.0268元 | 1.1198元 |
| 2026-04-21 | 1.0262元 | 1.1192元 |
| 2026-04-20 | 1.0260元 | 1.1190元 |
| 2026-04-17 | 1.0257元 | 1.1187元 |
| 2026-04-16 | 1.0254元 | 1.1184元 |
| 2026-04-15 | 1.0252元 | 1.1182元 |
| 2026-04-14 | 1.0255元 | 1.1185元 |
| 2026-04-13 | 1.0253元 | 1.1183元 |
| 2026-04-10 | 1.0251元 | 1.1181元 |
| 2026-04-09 | 1.0250元 | 1.1180元 |
| 2026-04-08 | 1.0249元 | 1.1179元 |
| 2026-04-07 | 1.0247元 | 1.1177元 |
| 2026-04-03 | 1.0240元 | 1.1170元 |
| 2026-04-02 | 1.0233元 | 1.1163元 |
| 2026-04-01 | 1.0231元 | 1.1161元 |
| 2026-03-31 | 1.0230元 | 1.1160元 |
| 2026-03-30 | 1.0227元 | 1.1157元 |
| 2026-03-27 | 1.0223元 | 1.1153元 |
| 2026-03-26 | 1.0222元 | 1.1152元 |
| 2026-03-25 | 1.0218元 | 1.1148元 |
| 2026-03-24 | 1.0211元 | 1.1141元 |
| 2026-03-23 | 1.0209元 | 1.1139元 |
| 2026-03-20 | 1.0210元 | 1.1140元 |
| 2026-03-19 | 1.0209元 | 1.1139元 |
| 2026-03-18 | 1.0205元 | 1.1135元 |
| 2026-03-17 | 1.0199元 | 1.1129元 |
| 2026-03-16 | 1.0197元 | 1.1127元 |
| 2026-03-13 | 1.0199元 | 1.1129元 |
| 2026-03-12 | 1.0198元 | 1.1128元 |
| 2026-03-11 | 1.0195元 | 1.1125元 |
| 2026-03-10 | 1.0194元 | 1.1124元 |
| 2026-03-09 | 1.0192元 | 1.1122元 |
| 2026-03-06 | 1.0195元 | 1.1125元 |
| 2026-03-05 | 1.0194元 | 1.1124元 |
| 2026-03-04 | 1.0193元 | 1.1123元 |
| 2026-03-03 | 1.0191元 | 1.1121元 |
| 2026-03-02 | 1.0190元 | 1.1120元 |
| 2026-02-27 | 1.0183元 | 1.1113元 |
| 2026-02-26 | 1.0181元 | 1.1111元 |
| 2026-02-25 | 1.0186元 | 1.1116元 |
| 2026-02-24 | 1.0189元 | 1.1119元 |
| 2026-02-13 | 1.0183元 | 1.1113元 |
| 2026-02-12 | 1.0182元 | 1.1112元 |
| 2026-02-11 | 1.0180元 | 1.1110元 |