宏利昇利一年定开债券发起式(015551) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0374元 | 1.1304元 |
| 2026-08-26 | 1.0377元 | 1.1307元 |
| 2026-08-25 | 1.0376元 | 1.1306元 |
| 2026-08-24 | 1.0375元 | 1.1305元 |
| 2026-08-21 | 1.0372元 | 1.1302元 |
| 2026-08-20 | 1.0374元 | 1.1304元 |
| 2026-08-19 | 1.0377元 | 1.1307元 |
| 2026-08-18 | 1.0377元 | 1.1307元 |
| 2026-08-17 | 1.0372元 | 1.1302元 |
| 2026-08-14 | 1.0368元 | 1.1298元 |
| 2026-08-13 | 1.0366元 | 1.1296元 |
| 2026-08-12 | 1.0362元 | 1.1292元 |
| 2026-08-11 | 1.0360元 | 1.1290元 |
| 2026-08-10 | 1.0357元 | 1.1287元 |
| 2026-08-07 | 1.0354元 | 1.1284元 |
| 2026-08-06 | 1.0352元 | 1.1282元 |
| 2026-08-05 | 1.0352元 | 1.1282元 |
| 2026-08-04 | 1.0350元 | 1.1280元 |
| 2026-08-03 | 1.0348元 | 1.1278元 |
| 2026-07-31 | 1.0346元 | 1.1276元 |
| 2026-07-30 | 1.0343元 | 1.1273元 |
| 2026-07-29 | 1.0343元 | 1.1273元 |
| 2026-07-28 | 1.0344元 | 1.1274元 |
| 2026-07-27 | 1.0346元 | 1.1276元 |
| 2026-07-24 | 1.0345元 | 1.1275元 |
| 2026-07-23 | 1.0343元 | 1.1273元 |
| 2026-07-22 | 1.0342元 | 1.1272元 |
| 2026-07-21 | 1.0339元 | 1.1269元 |
| 2026-07-20 | 1.0339元 | 1.1269元 |
| 2026-07-17 | 1.0336元 | 1.1266元 |
| 2026-07-16 | 1.0335元 | 1.1265元 |
| 2026-07-15 | 1.0335元 | 1.1265元 |
| 2026-07-14 | 1.0333元 | 1.1263元 |
| 2026-07-13 | 1.0333元 | 1.1263元 |
| 2026-07-10 | 1.0333元 | 1.1263元 |
| 2026-07-09 | 1.0332元 | 1.1262元 |
| 2026-07-08 | 1.0331元 | 1.1261元 |
| 2026-07-07 | 1.0330元 | 1.1260元 |
| 2026-07-06 | 1.0329元 | 1.1259元 |
| 2026-07-03 | 1.0326元 | 1.1256元 |
| 2026-07-02 | 1.0327元 | 1.1257元 |
| 2026-07-01 | 1.0325元 | 1.1255元 |
| 2026-06-30 | 1.0328元 | 1.1258元 |
| 2026-06-29 | 1.0327元 | 1.1257元 |
| 2026-06-26 | 1.0324元 | 1.1254元 |
| 2026-06-25 | 1.0323元 | 1.1253元 |
| 2026-06-24 | 1.0321元 | 1.1251元 |
| 2026-06-23 | 1.0320元 | 1.1250元 |
| 2026-06-22 | 1.0323元 | 1.1253元 |
| 2026-06-18 | 1.0320元 | 1.1250元 |