宏利昇利一年定开债券发起式(015551) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0102元 | 1.1032元 |
| 2025-12-16 | 1.0100元 | 1.1030元 |
| 2025-12-15 | 1.0100元 | 1.1030元 |
| 2025-12-12 | 1.0107元 | 1.1037元 |
| 2025-12-11 | 1.0109元 | 1.1039元 |
| 2025-12-10 | 1.0102元 | 1.1032元 |
| 2025-12-09 | 1.0100元 | 1.1030元 |
| 2025-12-08 | 1.0093元 | 1.1023元 |
| 2025-12-05 | 1.0095元 | 1.1025元 |
| 2025-12-04 | 1.0092元 | 1.1022元 |
| 2025-12-03 | 1.0101元 | 1.1031元 |
| 2025-12-02 | 1.0104元 | 1.1034元 |
| 2025-12-01 | 1.0107元 | 1.1037元 |
| 2025-11-28 | 1.0105元 | 1.1035元 |
| 2025-11-27 | 1.0102元 | 1.1032元 |
| 2025-11-26 | 1.0105元 | 1.1035元 |
| 2025-11-25 | 1.0111元 | 1.1041元 |
| 2025-11-24 | 1.0113元 | 1.1043元 |
| 2025-11-21 | 1.0113元 | 1.1043元 |
| 2025-11-20 | 1.0114元 | 1.1044元 |
| 2025-11-19 | 1.0114元 | 1.1044元 |
| 2025-11-18 | 1.0114元 | 1.1044元 |
| 2025-11-17 | 1.0113元 | 1.1043元 |
| 2025-11-14 | 1.0108元 | 1.1038元 |
| 2025-11-13 | 1.0107元 | 1.1037元 |
| 2025-11-12 | 1.0108元 | 1.1038元 |
| 2025-11-11 | 1.0105元 | 1.1035元 |
| 2025-11-10 | 1.0102元 | 1.1032元 |
| 2025-11-07 | 1.0101元 | 1.1031元 |
| 2025-11-06 | 1.0104元 | 1.1034元 |
| 2025-11-05 | 1.0110元 | 1.1040元 |
| 2025-11-04 | 1.0106元 | 1.1036元 |
| 2025-11-03 | 1.0104元 | 1.1034元 |
| 2025-10-31 | 1.0101元 | 1.1031元 |
| 2025-10-30 | 1.0094元 | 1.1024元 |
| 2025-10-29 | 1.0090元 | 1.1020元 |
| 2025-10-28 | 1.0085元 | 1.1015元 |
| 2025-10-27 | 1.0081元 | 1.1011元 |
| 2025-10-24 | 1.0078元 | 1.1008元 |
| 2025-10-23 | 1.0077元 | 1.1007元 |
| 2025-10-22 | 1.0076元 | 1.1006元 |
| 2025-10-21 | 1.0074元 | 1.1004元 |
| 2025-10-20 | 1.0072元 | 1.1002元 |
| 2025-10-17 | 1.0074元 | 1.1004元 |
| 2025-10-16 | 1.0066元 | 1.0996元 |
| 2025-10-15 | 1.0063元 | 1.0993元 |
| 2025-10-14 | 1.0064元 | 1.0994元 |
| 2025-10-13 | 1.0062元 | 1.0992元 |
| 2025-10-10 | 1.0054元 | 1.0984元 |
| 2025-10-09 | 1.0053元 | 1.0983元 |