宏利昇利一年定开债券发起式(015551) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 5.06亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 5.02亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 5.25亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 5.28亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 5.56亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 5.45亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 5.45亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.37亿 | 5.10亿元 | -- |