宏利昇利一年定开债券发起式(015551) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 79.95万元 | 0.30% | 26.65万元 | 0.10% |
| 2025-05-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 163.00万元 | 0.30% | 54.33万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 80.28万元 | 0.30% | 26.76万元 | 0.10% |
| 2024-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 157.07万元 | 0.30% | 52.36万元 | 0.10% |