宏利昇利一年定开债券发起式(015551) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0345元 | 1.1275元 |
| 2026-07-23 | 1.0343元 | 1.1273元 |
| 2026-07-22 | 1.0342元 | 1.1272元 |
| 2026-07-21 | 1.0339元 | 1.1269元 |
| 2026-07-20 | 1.0339元 | 1.1269元 |
| 2026-07-17 | 1.0336元 | 1.1266元 |
| 2026-07-16 | 1.0335元 | 1.1265元 |
| 2026-07-15 | 1.0335元 | 1.1265元 |
| 2026-07-14 | 1.0333元 | 1.1263元 |
| 2026-07-13 | 1.0333元 | 1.1263元 |
| 2026-07-10 | 1.0333元 | 1.1263元 |
| 2026-07-09 | 1.0332元 | 1.1262元 |
| 2026-07-08 | 1.0331元 | 1.1261元 |
| 2026-07-07 | 1.0330元 | 1.1260元 |
| 2026-07-06 | 1.0329元 | 1.1259元 |
| 2026-07-03 | 1.0326元 | 1.1256元 |
| 2026-07-02 | 1.0327元 | 1.1257元 |
| 2026-07-01 | 1.0325元 | 1.1255元 |
| 2026-06-30 | 1.0328元 | 1.1258元 |
| 2026-06-29 | 1.0327元 | 1.1257元 |
| 2026-06-26 | 1.0324元 | 1.1254元 |
| 2026-06-25 | 1.0323元 | 1.1253元 |
| 2026-06-24 | 1.0321元 | 1.1251元 |
| 2026-06-23 | 1.0320元 | 1.1250元 |
| 2026-06-22 | 1.0323元 | 1.1253元 |
| 2026-06-18 | 1.0320元 | 1.1250元 |
| 2026-06-17 | 1.0318元 | 1.1248元 |
| 2026-06-16 | 1.0316元 | 1.1246元 |
| 2026-06-15 | 1.0310元 | 1.1240元 |
| 2026-06-12 | 1.0306元 | 1.1236元 |
| 2026-06-11 | 1.0307元 | 1.1237元 |
| 2026-06-10 | 1.0315元 | 1.1245元 |
| 2026-06-09 | 1.0319元 | 1.1249元 |
| 2026-06-08 | 1.0322元 | 1.1252元 |
| 2026-06-05 | 1.0326元 | 1.1256元 |
| 2026-06-04 | 1.0327元 | 1.1257元 |
| 2026-06-03 | 1.0325元 | 1.1255元 |
| 2026-06-02 | 1.0324元 | 1.1254元 |
| 2026-06-01 | 1.0321元 | 1.1251元 |
| 2026-05-29 | 1.0318元 | 1.1248元 |
| 2026-05-28 | 1.0315元 | 1.1245元 |
| 2026-05-27 | 1.0311元 | 1.1241元 |
| 2026-05-26 | 1.0306元 | 1.1236元 |
| 2026-05-25 | 1.0303元 | 1.1233元 |
| 2026-05-22 | 1.0299元 | 1.1229元 |
| 2026-05-21 | 1.0299元 | 1.1229元 |
| 2026-05-20 | 1.0299元 | 1.1229元 |
| 2026-05-19 | 1.0295元 | 1.1225元 |
| 2026-05-18 | 1.0289元 | 1.1219元 |
| 2026-05-15 | 1.0287元 | 1.1217元 |