金鹰品质消费混合发起式A (015549.jj 已退市) 金鹰基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-05-19 | 基金类型混合型成立日期2022-05-19退市时间2025-05-19总资产规模 (2025-06-30) 基金净值0.7383元 (2025-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率-9.62% (8561 / 8840) |
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金鹰品质消费混合发起式A(015549) - 概况
最后更新于：2025-07-22
| 基金全称 | 金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 金鹰品质消费混合发起式 | |
| 基金主代码 | 015549 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-05-19 | |
| 总份额 | 1,220.54万 份 (2025-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金主要投资于具备核心竞争力和持续增长潜力的优质大消费类公司，以分享中国经济增长与消费升级带来的投资机会，在严格控制风险及保持良好流动性的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金将结合对宏观经济走势、政策走势、证券市场环境等因素的分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定投资组合中各类资产的配置比例并根据市场环境变化动态调整，最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。 | |
| 业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率×70%＋中证港股通大消费主题指数收益率×10%＋中债综合财富（总值）指数收益率×20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 | |
| 基金公司 | 金鹰基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 财通证券股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 金鹰品质消费混合发起式A | 金鹰品质消费混合发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 015549 | 015550 |
| 子基金份额 | 1,060.13万 份 (2025-06-30) | 160.41万 份 (2025-06-30) |