金鹰品质消费混合发起式A (015549.jj 已退市) 金鹰基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-05-19 | 基金类型混合型成立日期2022-05-19退市时间2025-05-19总资产规模 (2025-06-30) 基金净值0.7383元 (2025-05-19) 持仓换手率523.15% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.62% (8561 / 8840) |
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金鹰品质消费混合发起式A(015549) - 历史资产组合
最后更新于：2025-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 583.80万 | 62.34% |
| (其中) 股票 | 583.80万 | 62.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 111.05万 | 11.86% |
| 3 | 其他资产 | 241.67万 | 25.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 258.44万 | 27.60% |
| 租赁和商务服务业 | 43.56万 | 4.65% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.09%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 82.47万 | 8.81% |
| 通讯业务 | 80.38万 | 8.58% |
| 日常消费品 | 70.30万 | 7.51% |
| 医疗保健 | 25.54万 | 2.73% |
| 信息技术 | 23.11万 | 2.47% |
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