金鹰品质消费混合发起式A (015549.jj 已退市) 金鹰基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-05-19 | 基金类型混合型成立日期2022-05-19退市时间2025-05-19总资产规模 (2025-06-30) 基金净值0.7383元 (2025-05-19) 持仓换手率523.15% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.62% (8561 / 8840) |
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金鹰品质消费混合发起式A(015549) - 基金份额
最后更新于：2025-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -- | 782.70万 | 1,060.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.71元 | 805.96万 | 1,134.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.66元 | 749.34万 | 1,128.35万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.69元 | 772.04万 | 1,126.90万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 725.42万 | 1,137.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 791.75万 | 1,149.63万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 867.65万 | 1,150.88万元 | -- |