金鹰品质消费混合发起式A (015549.jj 已退市) 金鹰基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-05-19 | 基金类型混合型成立日期2022-05-19退市时间2025-05-19总资产规模 (2025-06-30) 基金净值0.7383元 (2025-05-19) 持仓换手率523.15% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.62% (8561 / 8840) |
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金鹰品质消费混合发起式A(015549) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 12.46万元 | 1.50% | 2.08万元 | 0.25% |
| 2024-10-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 6.59万元 | 1.50% | 1.10万元 | 0.25% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 24.00万元 | 1.20% | 4.00万元 | 0.20% |