华商核心成长一年持有混合A (015547.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7229元 (2025-12-18) 基金经理高兵管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 持仓换手率11.27倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.32% (8763 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商核心成长一年持有混合C |
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华商核心成长一年持有混合A(015547) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2025-12-17 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2025-12-16 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2025-12-15 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2025-12-12 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2025-12-11 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2025-12-10 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2025-12-09 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2025-12-08 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2025-12-05 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2025-12-04 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2025-12-03 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2025-12-02 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2025-12-01 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2025-11-28 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2025-11-27 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2025-11-26 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2025-11-25 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2025-11-24 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2025-11-21 | 0.6266元 | 0.6266元 |
| 2025-11-20 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2025-11-19 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2025-11-18 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2025-11-17 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2025-11-14 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2025-11-13 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2025-11-12 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2025-11-11 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2025-11-10 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2025-11-07 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2025-11-06 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2025-11-05 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2025-11-04 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2025-11-03 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2025-10-31 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2025-10-30 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2025-10-29 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2025-10-28 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2025-10-27 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2025-10-24 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2025-10-23 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2025-10-22 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2025-10-21 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2025-10-20 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2025-10-17 | 0.6326元 | 0.6326元 |
| 2025-10-16 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2025-10-15 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2025-10-14 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2025-10-13 | 0.6603元 | 0.6603元 |
| 2025-10-10 | 0.6703元 | 0.6703元 |