华商核心成长一年持有混合A (015547.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8075元 (2026-02-13) 基金经理高兵管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 持仓换手率11.27倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.60% (8741 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商核心成长一年持有混合C |
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华商核心成长一年持有混合A(015547) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2026-02-12 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2026-02-11 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2026-02-10 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2026-02-09 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2026-02-06 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2026-02-05 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2026-02-04 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2026-02-03 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2026-02-02 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2026-01-30 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2026-01-29 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2026-01-28 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2026-01-27 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2026-01-26 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2026-01-23 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2026-01-22 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2026-01-21 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2026-01-20 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2026-01-19 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2026-01-16 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2026-01-15 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2026-01-14 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2026-01-13 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2026-01-12 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2026-01-09 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2026-01-08 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2026-01-07 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2026-01-06 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2026-01-05 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2025-12-31 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2025-12-30 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2025-12-29 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2025-12-26 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2025-12-25 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2025-12-24 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2025-12-23 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2025-12-22 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2025-12-19 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2025-12-18 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2025-12-17 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2025-12-16 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2025-12-15 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2025-12-12 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2025-12-11 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2025-12-10 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2025-12-09 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2025-12-08 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2025-12-05 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2025-12-04 | 0.6866元 | 0.6866元 |