华商核心成长一年持有混合A (015547.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理高兵基金类型混合型成立日期2022-12-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8938元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 持仓换手率11.27倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.35% (8129 / 9079) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商核心成长一年持有混合C |
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华商核心成长一年持有混合A(015547) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-04-09 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2026-04-08 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-04-07 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-04-03 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2026-04-02 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2026-04-01 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2026-03-31 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2026-03-30 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2026-03-27 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2026-03-26 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2026-03-25 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2026-03-24 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2026-03-23 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2026-03-20 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2026-03-19 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2026-03-18 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2026-03-17 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2026-03-16 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2026-03-13 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2026-03-12 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2026-03-11 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2026-03-10 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2026-03-09 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2026-03-06 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2026-03-05 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2026-03-04 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2026-03-03 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2026-03-02 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-02-27 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2026-02-26 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-02-25 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2026-02-24 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2026-02-13 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2026-02-12 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2026-02-11 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2026-02-10 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2026-02-09 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2026-02-06 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2026-02-05 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2026-02-04 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2026-02-03 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2026-02-02 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2026-01-30 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2026-01-29 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2026-01-28 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2026-01-27 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2026-01-26 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2026-01-23 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2026-01-22 | 0.7672元 | 0.7672元 |