华商核心成长一年持有混合A (015547.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理高兵基金类型混合型成立日期2022-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0824元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 持仓换手率11.27倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (6269 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商核心成长一年持有混合C |
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华商核心成长一年持有混合A(015547) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,218.67万 | 90.02% |
| (其中) 股票 | 9,218.67万 | 90.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 853.88万 | 8.34% |
| 3 | 其他资产 | 168.44万 | 1.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,077.70万 | 78.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 513.71万 | 5.02% |
| 综合 | 90.90万 | 0.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 712.00 | 0.0007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.24%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 487.42万 | 4.76% |
| 医疗保健 | 48.87万 | 0.48% |
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