华商核心成长一年持有混合A (015547.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8319元 (2026-02-12) 基金经理高兵管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 持仓换手率11.27倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.71% (8697 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商核心成长一年持有混合C |
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华商核心成长一年持有混合A(015547) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.74元 | 8,404.02万 | 1.14亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.70元 | 8,537.02万 | 1.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.49元 | 6,563.92万 | 1.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.46元 | 6,900.21万 | 1.50亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.46元 | 7,408.82万 | 1.60亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.48元 | 8,621.01万 | 1.80亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.46元 | 9,103.68万 | 1.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.28亿 | 2.28亿元 | -- |