华商核心成长一年持有混合A (015547.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理高兵基金类型混合型成立日期2022-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1351元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (5457 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商核心成长一年持有混合C |
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华商核心成长一年持有混合A(015547) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-07-09 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-07-08 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-07-07 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-07-06 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-07-03 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-07-02 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-07-01 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-06-30 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-06-29 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-06-26 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-06-25 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-06-24 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-06-23 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-06-22 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-06-18 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-06-17 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-06-16 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-06-15 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-06-12 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-06-11 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-06-10 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-06-09 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-06-08 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-06-05 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-06-04 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-06-03 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-06-02 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-06-01 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-05-29 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-05-28 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-05-27 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-05-26 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-05-25 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-05-22 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-05-21 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-05-20 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-05-19 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-05-18 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-05-15 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-05-14 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-05-13 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-05-12 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-05-11 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-05-08 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-05-07 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-05-06 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-04-30 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-04-29 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-04-28 | 0.9851元 | 0.9851元 |