华商核心成长一年持有混合A (015547.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理高兵基金类型混合型成立日期2022-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0824元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 持仓换手率11.27倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (6269 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商核心成长一年持有混合C |
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华商核心成长一年持有混合A(015547) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-06-04 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-06-03 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-06-02 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-06-01 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-05-29 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-05-28 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-05-27 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-05-26 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-05-25 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-05-22 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-05-21 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-05-20 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-05-19 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-05-18 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-05-15 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-05-14 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-05-13 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-05-12 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-05-11 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-05-08 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-05-07 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-05-06 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-04-30 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-04-29 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-04-28 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-04-27 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-04-24 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-04-23 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-04-22 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-04-21 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-20 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-04-17 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-04-16 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-04-15 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-04-14 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-04-13 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-04-10 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-04-09 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2026-04-08 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-04-07 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-04-03 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2026-04-02 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2026-04-01 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2026-03-31 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2026-03-30 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2026-03-27 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2026-03-26 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2026-03-25 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2026-03-24 | 0.7992元 | 0.7992元 |