华商核心成长一年持有混合A (015547.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7193元 (2025-12-19) 基金经理高兵管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 持仓换手率11.27倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.47% (8761 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商核心成长一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华商核心成长一年持有混合A(015547) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 49.33万元 | 1.20% | 8.22万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 141.21万元 | 1.20% | 23.53万元 | 0.20% |
| 2024-09-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 84.70万元 | 1.20% | 14.12万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 384.12万元 | 1.20% | 64.02万元 | 0.20% |