百嘉百益债券C (015544.jj ) 百嘉基金管理有限公司申 | 基金经理李泉张路榆基金类型债券型成立日期2022-10-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2209元 (2026-07-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-29) 成立以来分红再投入年化收益率15.86% (61 / 7389) |
| 相关基金: | 主从基金: 百嘉百益债券(015543) |
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百嘉百益债券C(015544) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.21元 | 1,241.16万 | 1,028.81万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.23元 | 6,180.74万 | 5,035.22万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 51.39万 | 43.11万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 2.56万 | 2.24万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 2.04万 | 1.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 17.83万 | 15.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 6.12万 | 5.46万元 | -- |