百嘉百益债券C (015544.jj ) 百嘉基金管理有限公司申 | 基金经理李泉张路榆基金类型债券型成立日期2022-10-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2209元 (2026-07-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-29) 成立以来分红再投入年化收益率15.86% (61 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 百嘉百益债券(015543) |
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百嘉百益债券C(015544) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-09 | 2024-09-10 | 0.0347 元 | 19.54万 | 6,780.38元 | 3.00% | 3.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |