百嘉百益债券C(015544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.2275元 | 1.6823元 |
| 2025-12-25 | 1.2274元 | 1.6822元 |
| 2025-12-24 | 1.2273元 | 1.6821元 |
| 2025-12-23 | 1.2272元 | 1.6820元 |
| 2025-12-22 | 1.2270元 | 1.6818元 |
| 2025-12-19 | 1.2267元 | 1.6815元 |
| 2025-12-18 | 1.2266元 | 1.6814元 |
| 2025-12-17 | 1.2264元 | 1.6812元 |
| 2025-12-16 | 1.2263元 | 1.6811元 |
| 2025-12-15 | 1.2262元 | 1.6810元 |
| 2025-12-12 | 1.2242元 | 1.6790元 |
| 2025-12-11 | 1.2251元 | 1.6799元 |
| 2025-12-10 | 1.2240元 | 1.6788元 |
| 2025-12-09 | 1.2239元 | 1.6787元 |
| 2025-12-08 | 1.2236元 | 1.6784元 |
| 2025-12-05 | 1.2235元 | 1.6783元 |
| 2025-12-04 | 1.2231元 | 1.6779元 |
| 2025-12-03 | 1.2233元 | 1.6781元 |
| 2025-12-02 | 1.2234元 | 1.6782元 |
| 2025-12-01 | 1.2234元 | 1.6782元 |
| 2025-11-28 | 1.2233元 | 1.6781元 |
| 2025-11-27 | 1.2233元 | 1.6781元 |
| 2025-11-26 | 1.2232元 | 1.6780元 |
| 2025-11-25 | 1.2232元 | 1.6780元 |
| 2025-11-24 | 1.2229元 | 1.6777元 |
| 2025-11-21 | 1.2218元 | 1.6766元 |
| 2025-11-20 | 1.2237元 | 1.6785元 |
| 2025-11-19 | 1.2233元 | 1.6781元 |
| 2025-11-18 | 1.2229元 | 1.6777元 |
| 2025-11-17 | 1.2226元 | 1.6774元 |
| 2025-11-14 | 1.2214元 | 1.6762元 |
| 2025-11-13 | 1.2210元 | 1.6758元 |
| 2025-11-12 | 1.2222元 | 1.6770元 |
| 2025-11-11 | 1.2193元 | 1.6741元 |
| 2025-11-10 | 1.2185元 | 1.6733元 |
| 2025-11-07 | 1.2158元 | 1.6706元 |
| 2025-11-06 | 1.2159元 | 1.6707元 |
| 2025-11-05 | 1.2157元 | 1.6705元 |
| 2025-11-04 | 1.2139元 | 1.6687元 |
| 2025-11-03 | 1.2130元 | 1.6678元 |
| 2025-10-31 | 1.2107元 | 1.6655元 |
| 2025-10-30 | 1.2064元 | 1.6612元 |
| 2025-10-29 | 1.2058元 | 1.6606元 |
| 2025-10-28 | 1.2061元 | 1.6609元 |
| 2025-10-27 | 1.2052元 | 1.6600元 |
| 2025-10-24 | 1.2039元 | 1.6587元 |
| 2025-10-23 | 1.2040元 | 1.6588元 |
| 2025-10-22 | 1.2043元 | 1.6591元 |
| 2025-10-21 | 1.2044元 | 1.6592元 |
| 2025-10-20 | 1.2041元 | 1.6589元 |