百嘉百益债券C (015544.jj ) 百嘉基金管理有限公司申 | 基金经理李泉张路榆基金类型债券型成立日期2022-10-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2133元 (2026-07-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-29) 成立以来分红再投入年化收益率15.66% (62 / 7393) |
| 相关基金: | 主从基金: 百嘉百益债券(015543) |
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百嘉百益债券C(015544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.2133元 | 1.6681元 |
| 2026-07-14 | 1.2209元 | 1.6757元 |
| 2026-07-13 | 1.2182元 | 1.6730元 |
| 2026-07-10 | 1.2307元 | 1.6855元 |
| 2026-07-09 | 1.2379元 | 1.6927元 |
| 2026-07-08 | 1.2273元 | 1.6821元 |
| 2026-07-07 | 1.2283元 | 1.6831元 |
| 2026-07-06 | 1.2335元 | 1.6883元 |
| 2026-07-03 | 1.2320元 | 1.6868元 |
| 2026-07-02 | 1.2295元 | 1.6843元 |
| 2026-07-01 | 1.2338元 | 1.6886元 |
| 2026-06-30 | 1.2345元 | 1.6893元 |
| 2026-06-29 | 1.2271元 | 1.6819元 |
| 2026-06-26 | 1.2256元 | 1.6804元 |
| 2026-06-25 | 1.2300元 | 1.6848元 |
| 2026-06-24 | 1.2232元 | 1.6780元 |
| 2026-06-23 | 1.2209元 | 1.6757元 |
| 2026-06-22 | 1.2234元 | 1.6782元 |
| 2026-06-18 | 1.2174元 | 1.6722元 |
| 2026-06-17 | 1.2140元 | 1.6688元 |
| 2026-06-16 | 1.2085元 | 1.6633元 |
| 2026-06-15 | 1.2061元 | 1.6609元 |
| 2026-06-12 | 1.2012元 | 1.6560元 |
| 2026-06-11 | 1.2010元 | 1.6558元 |
| 2026-06-10 | 1.2018元 | 1.6566元 |
| 2026-06-09 | 1.2043元 | 1.6591元 |
| 2026-06-08 | 1.2008元 | 1.6556元 |
| 2026-06-05 | 1.2017元 | 1.6565元 |
| 2026-06-04 | 1.2035元 | 1.6583元 |
| 2026-06-03 | 1.2028元 | 1.6576元 |
| 2026-06-02 | 1.2022元 | 1.6570元 |
| 2026-06-01 | 1.2038元 | 1.6586元 |
| 2026-05-29 | 1.2037元 | 1.6585元 |
| 2026-05-28 | 1.2088元 | 1.6636元 |
| 2026-05-27 | 1.2103元 | 1.6651元 |
| 2026-05-26 | 1.2127元 | 1.6675元 |
| 2026-05-25 | 1.2140元 | 1.6688元 |
| 2026-05-22 | 1.2116元 | 1.6664元 |
| 2026-05-21 | 1.2097元 | 1.6645元 |
| 2026-05-20 | 1.2124元 | 1.6672元 |
| 2026-05-19 | 1.2089元 | 1.6637元 |
| 2026-05-18 | 1.2081元 | 1.6629元 |
| 2026-05-15 | 1.2074元 | 1.6622元 |
| 2026-05-14 | 1.2097元 | 1.6645元 |
| 2026-05-13 | 1.2141元 | 1.6689元 |
| 2026-05-12 | 1.2141元 | 1.6689元 |
| 2026-05-11 | 1.2158元 | 1.6706元 |
| 2026-05-08 | 1.2152元 | 1.6700元 |
| 2026-05-07 | 1.2175元 | 1.6723元 |
| 2026-05-06 | 1.2181元 | 1.6729元 |