百嘉百益债券C (015544.jj ) 百嘉基金管理有限公司申 | 基金经理李泉张路榆基金类型债券型成立日期2022-10-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2209元 (2026-07-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-29) 成立以来分红再投入年化收益率15.86% (61 / 7389) |
| 相关基金: | 主从基金: 百嘉百益债券(015543) |
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百嘉百益债券C(015544) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |