百嘉百益债券C (015544.jj ) 百嘉基金管理有限公司申 | 基金经理李泉张路榆基金类型债券型成立日期2022-10-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2133元 (2026-07-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-29) 成立以来分红再投入年化收益率15.66% (62 / 7393) |
| 相关基金: | 主从基金: 百嘉百益债券(015543) |
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百嘉百益债券C(015544) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 237.00 | 1.07万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.01% | 99.99% | 113.00 | 266.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.01% | 99.99% | 127.00 | 396.10万元 | -- |