百嘉百益债券C (015544.jj ) 百嘉基金管理有限公司申 | 基金经理李泉张路榆基金类型债券型成立日期2022-10-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2209元 (2026-07-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-29) 成立以来分红再投入年化收益率15.86% (61 / 7389) |
| 相关基金: | 主从基金: 百嘉百益债券(015543) |
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百嘉百益债券C(015544) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.22% | -0.68% | -2.24% | 0.89% | -1.10% | 2.56% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.54% |
| 2025 | 0.14% | -0.82% | 0.02% | 0.87% | -- | 0.18% | 0.04% | 4.11% | 0.15% | 1.55% | 1.04% | 0.34% | 7.81% |
| 2024 | 0.31% | 0.40% | 0.19% | 0.32% | 0.26% | 0.57% | 0.18% | -0.05% | 0.12% | 0.13% | 0.34% | 1.07% | 3.91% |
| 2023 | 0.03% | 0.02% | -0.008% | 0.04% | 0.34% | 0.74% | -0.28% | -0.02% | -0.02% | 0.10% | 0.10% | 0.43% | 1.48% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.27% | 22.16% | 25.15% | 53.30% |