百嘉百益债券A(015543) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.20元 | 68.60万 | 57.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 3.02亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 4.01亿 | 3.54亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 5.03亿 | 4.42亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 4.95亿 | 4.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 5.09亿 | 4.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.03亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 2.01亿 | 1.79亿元 | -- |