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公告
百嘉百益债券A
(015543.jj )
百嘉基金管理有限公司
申
基金经理
李泉
张路榆
基金类型
债券型
成立日期
2022-10-19
总资产规模
225.36万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2204
元
(
2026-07-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-01-29
)
持仓换手率
2.97%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
15.84%
(60 / 7393)
相关基金:
主从基金:
百嘉百益债券C
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百嘉百益债券A(015543) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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百嘉百益债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.21
元
225.36万
185.85万
元
--
2025-12-31
1.23
元
255.38万
207.11万
元
--
2025-09-30
1.20
元
68.60万
57.38万
元
--
2025-06-30
1.15
元
3.02亿
2.63亿
元
--
2025-03-31
1.13
元
4.01亿
3.54亿
元
--
2024-12-31
1.14
元
5.03亿
4.42亿
元
--
2024-09-30
1.12
元
4.95亿
4.42亿
元
--