百嘉百益债券A(015543) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 61.53万元 | 0.30% | 20.51万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 125.89万元 | 0.30% | 41.96万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 50.11万元 | 0.30% | 16.70万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 660.55万元 | 0.30% | 166.87万元 | 0.10% |