百嘉百益债券A(015543) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 170.86万 | 11.58% |
| (其中) 股票 | 170.86万 | 11.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,192.21万 | 80.80% |
| (其中) 债券 | 1,192.21万 | 80.80% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 17.00万 | 1.15% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 90.09万 | 6.11% |
| 5 | 其他资产 | 5.44万 | 0.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 122.02万 | 8.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.40万 | 2.20% |
| 批发和零售业 | 9.13万 | 0.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.07万 | 0.48% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,538.00 | 0.02% |
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