百嘉百益债券A(015543) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.2204元 | 1.6761元 |
| 2026-07-14 | 1.2280元 | 1.6837元 |
| 2026-07-13 | 1.2253元 | 1.6810元 |
| 2026-07-10 | 1.2379元 | 1.6936元 |
| 2026-07-09 | 1.2451元 | 1.7008元 |
| 2026-07-08 | 1.2345元 | 1.6902元 |
| 2026-07-07 | 1.2355元 | 1.6912元 |
| 2026-07-06 | 1.2406元 | 1.6963元 |
| 2026-07-03 | 1.2391元 | 1.6948元 |
| 2026-07-02 | 1.2366元 | 1.6923元 |
| 2026-07-01 | 1.2409元 | 1.6966元 |
| 2026-06-30 | 1.2417元 | 1.6974元 |
| 2026-06-29 | 1.2342元 | 1.6899元 |
| 2026-06-26 | 1.2327元 | 1.6884元 |
| 2026-06-25 | 1.2371元 | 1.6928元 |
| 2026-06-24 | 1.2302元 | 1.6859元 |
| 2026-06-23 | 1.2279元 | 1.6836元 |
| 2026-06-22 | 1.2304元 | 1.6861元 |
| 2026-06-18 | 1.2244元 | 1.6801元 |
| 2026-06-17 | 1.2210元 | 1.6767元 |
| 2026-06-16 | 1.2154元 | 1.6711元 |
| 2026-06-15 | 1.2130元 | 1.6687元 |
| 2026-06-12 | 1.2080元 | 1.6637元 |
| 2026-06-11 | 1.2078元 | 1.6635元 |
| 2026-06-10 | 1.2086元 | 1.6643元 |
| 2026-06-09 | 1.2111元 | 1.6668元 |
| 2026-06-08 | 1.2076元 | 1.6633元 |
| 2026-06-05 | 1.2085元 | 1.6642元 |
| 2026-06-04 | 1.2102元 | 1.6659元 |
| 2026-06-03 | 1.2095元 | 1.6652元 |
| 2026-06-02 | 1.2089元 | 1.6646元 |
| 2026-06-01 | 1.2105元 | 1.6662元 |
| 2026-05-29 | 1.2104元 | 1.6661元 |
| 2026-05-28 | 1.2155元 | 1.6712元 |
| 2026-05-27 | 1.2170元 | 1.6727元 |
| 2026-05-26 | 1.2194元 | 1.6751元 |
| 2026-05-25 | 1.2207元 | 1.6764元 |
| 2026-05-22 | 1.2183元 | 1.6740元 |
| 2026-05-21 | 1.2163元 | 1.6720元 |
| 2026-05-20 | 1.2191元 | 1.6748元 |
| 2026-05-19 | 1.2156元 | 1.6713元 |
| 2026-05-18 | 1.2148元 | 1.6705元 |
| 2026-05-15 | 1.2141元 | 1.6698元 |
| 2026-05-14 | 1.2163元 | 1.6720元 |
| 2026-05-13 | 1.2207元 | 1.6764元 |
| 2026-05-12 | 1.2207元 | 1.6764元 |
| 2026-05-11 | 1.2225元 | 1.6782元 |
| 2026-05-08 | 1.2218元 | 1.6775元 |
| 2026-05-07 | 1.2241元 | 1.6798元 |
| 2026-05-06 | 1.2247元 | 1.6804元 |