百嘉百益债券A (015543.jj ) 百嘉基金管理有限公司申	基金经理李泉张路榆基金类型债券型成立日期2022-10-19总资产规模225.36万元 (2026-03-31) 基金净值1.2204元 (2026-07-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-29) 持仓换手率2.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.84% (60 / 7393)
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百嘉百益债券A(015543) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-09-10

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-09-09	2024-09-10	0.0347 元	4.42亿	1,533.18万元	3.00%	3.00%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。