富国元利债券A(015539) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-19 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 89.05万元 | 0.70% | 19.09万元 | 0.15% |
| 2025-05-27 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 197.77万元 | 0.70% | 42.38万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 108.54万元 | 0.70% | 23.26万元 | 0.15% |
| 2024-06-14 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-05-28 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |