富国元利债券A (015539.jj ) 富国基金管理有限公司申	基金经理林剑平易智泉基金类型债券型成立日期2022-05-31总资产规模11.28亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1292元 (2026-04-23) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率91.59% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (3012 / 7256)
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富国元利债券A(015539) - 历史分红派息及拆分数据列表

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