富国元利债券A(015539) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.77亿 | 15.79% |
| (其中) 股票 | 3.77亿 | 15.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 18.92亿 | 79.27% |
| (其中) 债券 | 18.92亿 | 79.27% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,000.00万 | 1.26% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,731.33万 | 1.98% |
| 5 | 其他资产 | 4,072.02万 | 1.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.05亿 | 4.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,094.36万 | 1.72% |
| 金融业 | 3,872.40万 | 1.62% |
| 采矿业 | 3,742.68万 | 1.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 403.92万 | 0.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 240.30万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.20%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 8,271.53万 | 3.47% |
| 医疗保健 | 1,596.32万 | 0.67% |
| 工业 | 1,271.22万 | 0.53% |
| 金融 | 1,245.14万 | 0.52% |
| 能源 | 1,237.22万 | 0.52% |
| 信息技术 | 777.03万 | 0.33% |
| 非日常生活消费品 | 410.49万 | 0.17% |
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