富国元利债券A(015539) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,862.69万 | 14.56% |
| (其中) 股票 | 3,862.69万 | 14.56% | |
| 2 | 基金投资 | 265.26万 | 1.00% |
| 3 | 固定收益投资 | 2.16亿 | 81.35% |
| (其中) 债券 | 2.16亿 | 81.35% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 814.71万 | 3.07% |
| 5 | 其他资产 | 5.31万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,139.09万 | 4.29% |
| 采矿业 | 602.07万 | 2.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 406.33万 | 1.53% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.46%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 992.75万 | 3.74% |
| 信息技术 | 222.18万 | 0.84% |
| 通信服务 | 181.59万 | 0.68% |
| 非日常生活消费品 | 169.68万 | 0.64% |
| 工业 | 80.51万 | 0.30% |
| 医疗保健 | 68.48万 | 0.26% |
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