富国元利债券A(015539) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,504.13万 | 15.05% |
| (其中) 股票 | 3,504.13万 | 15.05% | |
| 2 | 基金投资 | 216.95万 | 0.93% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.87亿 | 80.41% |
| (其中) 债券 | 1.87亿 | 80.41% | |
| 4 | 返售型金融资产 | -225.00 | 0% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 735.18万 | 3.16% |
| 6 | 其他资产 | 104.54万 | 0.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,032.79万 | 4.44% |
| 采矿业 | 891.79万 | 3.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 93.10万 | 0.40% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.39%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 739.82万 | 3.18% |
| 金融 | 500.97万 | 2.15% |
| 工业 | 90.34万 | 0.39% |
| 非日常生活消费品 | 54.76万 | 0.24% |
| 信息技术 | 52.40万 | 0.23% |
| 医疗保健 | 48.16万 | 0.21% |
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