富国元利债券A(015539) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 1.77亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1.95亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2.14亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 2.44亿 | 2.34亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 2.44亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2.32亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 2.54亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.73亿 | 2.69亿元 | -- |