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概况
announcement
富国元利债券A
(015539.jj )
富国基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2022-05-31
总资产规模
1.95亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1030
元
(
2026-01-12
)
基金经理
林剑平
易智泉
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.15%
(
2025-08-19
)
持仓换手率
43.49%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.75%
(4162 / 7200)
相关基金:
主从基金:
富国元利债券C
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富国元利债券A(015539) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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富国元利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.08
元
1.95亿
1.81亿
元
--
2025-06-30
1.06
元
2.14亿
2.03亿
元
--
2025-03-31
1.04
元
2.44亿
2.34亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
2.44亿
2.35亿
元
--
2024-09-30
1.03
元
2.32亿
2.25亿
元
--
2024-06-30
1.02
元
2.54亿
2.49亿
元
--
2024-03-31
--
2.73亿
2.69亿
元
--