富国元利债券A(015539) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-06-24 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-06-23 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-06-22 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-06-18 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-06-17 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-06-16 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-06-15 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-06-12 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-06-11 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-06-10 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-06-09 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-06-08 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-06-05 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-06-04 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-06-03 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-06-02 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-06-01 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-05-29 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-05-28 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-05-27 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-05-26 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-05-25 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-05-22 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-05-21 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-05-20 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-05-19 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-05-18 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-05-15 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-05-14 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-05-13 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-05-12 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-05-11 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-05-08 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-05-07 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-05-06 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-04-30 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-04-29 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-04-28 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-04-27 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-04-24 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-04-23 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-04-22 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-04-21 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-04-20 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-04-17 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-04-16 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-04-15 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-04-14 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-04-13 | 1.1229元 | 1.1229元 |