富国元利债券A(015539) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-03-02 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-02-27 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-02-26 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-02-25 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-02-24 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-02-13 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-02-12 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-02-11 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-02-10 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-02-09 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-02-06 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-02-05 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-02-04 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-02-03 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-02-02 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-01-30 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-01-29 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-01-28 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-01-27 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-01-26 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-01-23 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-01-22 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-01-21 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-01-20 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-01-19 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-01-16 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-01-15 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-01-14 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-01-13 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-01-12 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-01-09 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-01-08 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-01-07 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-01-06 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-01-05 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-12-31 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-12-30 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2025-12-29 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2025-12-26 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2025-12-25 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-12-24 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-12-23 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2025-12-22 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2025-12-19 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2025-12-18 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2025-12-17 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2025-12-16 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2025-12-15 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2025-12-12 | 1.0751元 | 1.0751元 |