富国元利债券A(015539) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-01-14 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-01-13 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-01-12 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-01-09 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-01-08 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-01-07 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-01-06 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-01-05 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-12-31 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-12-30 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2025-12-29 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2025-12-26 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2025-12-25 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-12-24 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-12-23 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2025-12-22 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2025-12-19 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2025-12-18 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2025-12-17 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2025-12-16 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2025-12-15 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2025-12-12 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2025-12-11 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-12-10 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-12-09 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-12-08 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2025-12-05 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2025-12-04 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2025-12-03 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-12-02 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2025-12-01 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-11-28 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-11-27 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2025-11-26 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2025-11-25 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-11-24 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-11-21 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-11-20 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2025-11-19 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2025-11-18 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-11-17 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-11-14 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2025-11-13 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2025-11-12 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2025-11-11 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-11-10 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2025-11-07 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2025-11-06 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-11-05 | 1.0772元 | 1.0772元 |