富国元利债券A(015539) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-08-26 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-08-25 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-08-24 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-08-21 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-08-20 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-08-19 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-08-18 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-08-17 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-08-14 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-08-13 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-08-12 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-08-11 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-08-10 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-08-07 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-08-06 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-08-05 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-08-04 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-08-03 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-07-31 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-07-30 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-07-29 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-07-28 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-07-27 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-07-24 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-07-23 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-07-22 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-07-21 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-07-20 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-07-17 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-07-16 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-07-15 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-07-14 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-07-13 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-07-10 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-07-09 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-07-08 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-07-07 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-07-06 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-07-03 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-07-02 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-07-01 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-06-30 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-06-29 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-06-26 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-06-25 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-06-24 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-06-23 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-06-22 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-06-18 | 1.1279元 | 1.1279元 |