富国元利债券A(015539) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-04-22 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-04-21 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-04-20 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-04-17 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-04-16 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-04-15 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-04-14 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-04-13 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-04-10 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-04-09 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-04-08 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-04-07 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-04-03 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-04-02 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-04-01 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-03-31 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-03-30 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-03-27 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-03-26 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-03-25 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-03-24 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-03-23 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-03-20 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-03-19 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-03-18 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-03-17 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-03-16 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-03-13 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-03-12 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-03-11 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-03-10 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-03-09 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-03-06 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-03-05 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-03-04 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-03-03 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-03-02 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-02-27 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-02-26 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-02-25 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-02-24 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-02-13 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-02-12 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-02-11 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-02-10 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-02-09 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-02-06 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-02-05 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-02-04 | 1.1351元 | 1.1351元 |