华泰柏瑞锦瑞债券E(015529) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 2.58亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.17元 | 4.01亿 | 3.43亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 2.31亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 8,075.12万 | 6,732.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 8,929.76万 | 7,702.71万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 6,810.24万 | 6,032.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 7,455.27万 | 6,732.84万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 3,171.63万 | 2,945.69万元 | -- |