华泰柏瑞锦瑞债券E(015529) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.2204元 | 1.2754元 |
| 2026-01-29 | 1.2465元 | 1.3015元 |
| 2026-01-28 | 1.2416元 | 1.2966元 |
| 2026-01-27 | 1.2206元 | 1.2756元 |
| 2026-01-26 | 1.2165元 | 1.2715元 |
| 2026-01-23 | 1.2015元 | 1.2565元 |
| 2026-01-22 | 1.1992元 | 1.2542元 |
| 2026-01-21 | 1.2020元 | 1.2570元 |
| 2026-01-20 | 1.1855元 | 1.2405元 |
| 2026-01-19 | 1.1772元 | 1.2322元 |
| 2026-01-16 | 1.1690元 | 1.2240元 |
| 2026-01-15 | 1.1720元 | 1.2270元 |
| 2026-01-14 | 1.1697元 | 1.2247元 |
| 2026-01-13 | 1.1681元 | 1.2231元 |
| 2026-01-12 | 1.1626元 | 1.2176元 |
| 2026-01-09 | 1.1564元 | 1.2114元 |
| 2026-01-08 | 1.1469元 | 1.2019元 |
| 2026-01-07 | 1.1457元 | 1.2007元 |
| 2026-01-06 | 1.1473元 | 1.2023元 |
| 2026-01-05 | 1.1405元 | 1.1955元 |
| 2025-12-31 | 1.1338元 | 1.1888元 |
| 2025-12-30 | 1.1350元 | 1.1900元 |
| 2025-12-29 | 1.1358元 | 1.1908元 |
| 2025-12-26 | 1.1427元 | 1.1977元 |
| 2025-12-25 | 1.1411元 | 1.1961元 |
| 2025-12-24 | 1.1436元 | 1.1986元 |
| 2025-12-23 | 1.1448元 | 1.1998元 |
| 2025-12-22 | 1.1387元 | 1.1937元 |
| 2025-12-19 | 1.1314元 | 1.1864元 |
| 2025-12-18 | 1.1344元 | 1.1894元 |
| 2025-12-17 | 1.1301元 | 1.1851元 |
| 2025-12-16 | 1.1248元 | 1.1798元 |
| 2025-12-15 | 1.1321元 | 1.1871元 |
| 2025-12-12 | 1.1290元 | 1.1840元 |
| 2025-12-11 | 1.1220元 | 1.1770元 |
| 2025-12-10 | 1.1230元 | 1.1780元 |
| 2025-12-09 | 1.1199元 | 1.1749元 |
| 2025-12-08 | 1.1240元 | 1.1790元 |
| 2025-12-05 | 1.1276元 | 1.1826元 |
| 2025-12-04 | 1.1226元 | 1.1776元 |
| 2025-12-03 | 1.1256元 | 1.1806元 |
| 2025-12-02 | 1.1272元 | 1.1822元 |
| 2025-12-01 | 1.1299元 | 1.1849元 |
| 2025-11-28 | 1.1258元 | 1.1808元 |
| 2025-11-27 | 1.1240元 | 1.1790元 |
| 2025-11-26 | 1.1232元 | 1.1782元 |
| 2025-11-25 | 1.1230元 | 1.1780元 |
| 2025-11-24 | 1.1194元 | 1.1744元 |
| 2025-11-21 | 1.1180元 | 1.1730元 |
| 2025-11-20 | 1.1238元 | 1.1788元 |