华泰柏瑞锦瑞债券E (015529.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理王烨斌叶丰基金类型债券型成立日期2022-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1303元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3755 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞锦瑞债券(008524) 、华泰柏瑞锦瑞债券C |
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华泰柏瑞锦瑞债券E(015529) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1303元 | 1.1853元 |
| 2026-05-14 | 1.1395元 | 1.1945元 |
| 2026-05-13 | 1.1495元 | 1.2045元 |
| 2026-05-12 | 1.1522元 | 1.2072元 |
| 2026-05-11 | 1.1540元 | 1.2090元 |
| 2026-05-08 | 1.1608元 | 1.2158元 |
| 2026-05-07 | 1.1570元 | 1.2120元 |
| 2026-05-06 | 1.1526元 | 1.2076元 |
| 2026-04-30 | 1.1455元 | 1.2005元 |
| 2026-04-29 | 1.1518元 | 1.2068元 |
| 2026-04-28 | 1.1470元 | 1.2020元 |
| 2026-04-27 | 1.1520元 | 1.2070元 |
| 2026-04-24 | 1.1548元 | 1.2098元 |
| 2026-04-23 | 1.1549元 | 1.2099元 |
| 2026-04-22 | 1.1618元 | 1.2168元 |
| 2026-04-21 | 1.1662元 | 1.2212元 |
| 2026-04-20 | 1.1675元 | 1.2225元 |
| 2026-04-17 | 1.1664元 | 1.2214元 |
| 2026-04-16 | 1.1724元 | 1.2274元 |
| 2026-04-15 | 1.1717元 | 1.2267元 |
| 2026-04-14 | 1.1731元 | 1.2281元 |
| 2026-04-13 | 1.1744元 | 1.2294元 |
| 2026-04-10 | 1.1779元 | 1.2329元 |
| 2026-04-09 | 1.1833元 | 1.2383元 |
| 2026-04-08 | 1.1879元 | 1.2429元 |
| 2026-04-07 | 1.1726元 | 1.2276元 |
| 2026-04-03 | 1.1730元 | 1.2280元 |
| 2026-04-02 | 1.1728元 | 1.2278元 |
| 2026-04-01 | 1.1781元 | 1.2331元 |
| 2026-03-31 | 1.1700元 | 1.2250元 |
| 2026-03-30 | 1.1725元 | 1.2275元 |
| 2026-03-27 | 1.1622元 | 1.2172元 |
| 2026-03-26 | 1.1568元 | 1.2118元 |
| 2026-03-25 | 1.1637元 | 1.2187元 |
| 2026-03-24 | 1.1566元 | 1.2116元 |
| 2026-03-23 | 1.1458元 | 1.2008元 |
| 2026-03-20 | 1.1558元 | 1.2108元 |
| 2026-03-19 | 1.1570元 | 1.2120元 |
| 2026-03-18 | 1.1721元 | 1.2271元 |
| 2026-03-17 | 1.1749元 | 1.2299元 |
| 2026-03-16 | 1.1733元 | 1.2283元 |
| 2026-03-13 | 1.1811元 | 1.2361元 |
| 2026-03-12 | 1.1890元 | 1.2440元 |
| 2026-03-11 | 1.1942元 | 1.2492元 |
| 2026-03-10 | 1.1924元 | 1.2474元 |
| 2026-03-09 | 1.1904元 | 1.2454元 |
| 2026-03-06 | 1.1865元 | 1.2415元 |
| 2026-03-05 | 1.1899元 | 1.2449元 |
| 2026-03-04 | 1.1961元 | 1.2511元 |
| 2026-03-03 | 1.2055元 | 1.2605元 |