华泰柏瑞锦瑞债券E (015529.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理王烨斌叶丰基金类型债券型成立日期2022-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0901元 (2026-07-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.75% (6235 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞锦瑞债券(008524) 、华泰柏瑞锦瑞债券C |
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华泰柏瑞锦瑞债券E(015529) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0901元 | 1.1451元 |
| 2026-07-06 | 1.0970元 | 1.1520元 |
| 2026-07-03 | 1.0979元 | 1.1529元 |
| 2026-07-02 | 1.0802元 | 1.1352元 |
| 2026-07-01 | 1.0686元 | 1.1236元 |
| 2026-06-30 | 1.0690元 | 1.1240元 |
| 2026-06-29 | 1.0742元 | 1.1292元 |
| 2026-06-26 | 1.0709元 | 1.1259元 |
| 2026-06-25 | 1.0737元 | 1.1287元 |
| 2026-06-24 | 1.0851元 | 1.1401元 |
| 2026-06-23 | 1.0866元 | 1.1416元 |
| 2026-06-22 | 1.0993元 | 1.1543元 |
| 2026-06-18 | 1.1009元 | 1.1559元 |
| 2026-06-17 | 1.1101元 | 1.1651元 |
| 2026-06-16 | 1.1102元 | 1.1652元 |
| 2026-06-15 | 1.1115元 | 1.1665元 |
| 2026-06-12 | 1.1017元 | 1.1567元 |
| 2026-06-11 | 1.0939元 | 1.1489元 |
| 2026-06-10 | 1.0923元 | 1.1473元 |
| 2026-06-09 | 1.0980元 | 1.1530元 |
| 2026-06-08 | 1.0953元 | 1.1503元 |
| 2026-06-05 | 1.1045元 | 1.1595元 |
| 2026-06-04 | 1.1079元 | 1.1629元 |
| 2026-06-03 | 1.1124元 | 1.1674元 |
| 2026-06-02 | 1.1163元 | 1.1713元 |
| 2026-06-01 | 1.1142元 | 1.1692元 |
| 2026-05-29 | 1.1124元 | 1.1674元 |
| 2026-05-28 | 1.1124元 | 1.1674元 |
| 2026-05-27 | 1.1208元 | 1.1758元 |
| 2026-05-26 | 1.1269元 | 1.1819元 |
| 2026-05-25 | 1.1182元 | 1.1732元 |
| 2026-05-22 | 1.1183元 | 1.1733元 |
| 2026-05-21 | 1.1155元 | 1.1705元 |
| 2026-05-20 | 1.1191元 | 1.1741元 |
| 2026-05-19 | 1.1228元 | 1.1778元 |
| 2026-05-18 | 1.1261元 | 1.1811元 |
| 2026-05-15 | 1.1303元 | 1.1853元 |
| 2026-05-14 | 1.1395元 | 1.1945元 |
| 2026-05-13 | 1.1495元 | 1.2045元 |
| 2026-05-12 | 1.1522元 | 1.2072元 |
| 2026-05-11 | 1.1540元 | 1.2090元 |
| 2026-05-08 | 1.1608元 | 1.2158元 |
| 2026-05-07 | 1.1570元 | 1.2120元 |
| 2026-05-06 | 1.1526元 | 1.2076元 |
| 2026-04-30 | 1.1455元 | 1.2005元 |
| 2026-04-29 | 1.1518元 | 1.2068元 |
| 2026-04-28 | 1.1470元 | 1.2020元 |
| 2026-04-27 | 1.1520元 | 1.2070元 |
| 2026-04-24 | 1.1548元 | 1.2098元 |
| 2026-04-23 | 1.1549元 | 1.2099元 |