华泰柏瑞锦瑞债券E(015529) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1459元 | 1.2009元 |
| 2026-09-10 | 1.1507元 | 1.2057元 |
| 2026-09-09 | 1.1542元 | 1.2092元 |
| 2026-09-08 | 1.1508元 | 1.2058元 |
| 2026-09-07 | 1.1502元 | 1.2052元 |
| 2026-09-04 | 1.1551元 | 1.2101元 |
| 2026-09-03 | 1.1560元 | 1.2110元 |
| 2026-09-02 | 1.1517元 | 1.2067元 |
| 2026-09-01 | 1.1523元 | 1.2073元 |
| 2026-08-31 | 1.1563元 | 1.2113元 |
| 2026-08-28 | 1.1584元 | 1.2134元 |
| 2026-08-27 | 1.1555元 | 1.2105元 |
| 2026-08-26 | 1.1537元 | 1.2087元 |
| 2026-08-25 | 1.1560元 | 1.2110元 |
| 2026-08-24 | 1.1653元 | 1.2203元 |
| 2026-08-21 | 1.1630元 | 1.2180元 |
| 2026-08-20 | 1.1537元 | 1.2087元 |
| 2026-08-19 | 1.1434元 | 1.1984元 |
| 2026-08-18 | 1.1418元 | 1.1968元 |
| 2026-08-17 | 1.1398元 | 1.1948元 |
| 2026-08-14 | 1.1335元 | 1.1885元 |
| 2026-08-13 | 1.1323元 | 1.1873元 |
| 2026-08-12 | 1.1424元 | 1.1974元 |
| 2026-08-11 | 1.1389元 | 1.1939元 |
| 2026-08-10 | 1.1515元 | 1.2065元 |
| 2026-08-07 | 1.1451元 | 1.2001元 |
| 2026-08-06 | 1.1375元 | 1.1925元 |
| 2026-08-05 | 1.1315元 | 1.1865元 |
| 2026-08-04 | 1.1168元 | 1.1718元 |
| 2026-08-03 | 1.1184元 | 1.1734元 |
| 2026-07-31 | 1.1199元 | 1.1749元 |
| 2026-07-30 | 1.1142元 | 1.1692元 |
| 2026-07-29 | 1.1130元 | 1.1680元 |
| 2026-07-28 | 1.1087元 | 1.1637元 |
| 2026-07-27 | 1.1099元 | 1.1649元 |
| 2026-07-24 | 1.1086元 | 1.1636元 |
| 2026-07-23 | 1.1157元 | 1.1707元 |
| 2026-07-22 | 1.1134元 | 1.1684元 |
| 2026-07-21 | 1.1011元 | 1.1561元 |
| 2026-07-20 | 1.0896元 | 1.1446元 |
| 2026-07-17 | 1.0848元 | 1.1398元 |
| 2026-07-16 | 1.0941元 | 1.1491元 |
| 2026-07-15 | 1.0914元 | 1.1464元 |
| 2026-07-14 | 1.0966元 | 1.1516元 |
| 2026-07-13 | 1.0887元 | 1.1437元 |
| 2026-07-10 | 1.0931元 | 1.1481元 |
| 2026-07-09 | 1.0889元 | 1.1439元 |
| 2026-07-08 | 1.0919元 | 1.1469元 |
| 2026-07-07 | 1.0901元 | 1.1451元 |
| 2026-07-06 | 1.0970元 | 1.1520元 |