估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华泰柏瑞锦瑞债券E
(015529.jj )
申
基金经理
叶丰
金佳琦
基金类型
债券型
成立日期
2022-11-24
总资产规模
2.58亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1459
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.02%
(3127 / 7475)
相关基金:
主从基金:
华泰柏瑞锦瑞债券A
、
华泰柏瑞锦瑞债券C
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华泰柏瑞锦瑞债券E(015529) - 概况
最后更新于：2026-08-29
基金全称
华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金
基金简称
华泰柏瑞锦瑞债券
基金主代码
008524
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2020-01-20
总份额
3.24亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
华泰柏瑞锦瑞债券A
华泰柏瑞锦瑞债券C
华泰柏瑞锦瑞债券E
子基金场内简称
子基金代码
008524
008525
015529
子基金份额
7,323.43万
份
(
2026-06-30
)
968.65万
份
(
2026-06-30
)
2.41亿
份
(
2026-06-30
)