估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
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概况
公告
华泰柏瑞锦瑞债券E
(015529.jj )
华泰柏瑞基金管理有限公司
申
基金经理
王烨斌
叶丰
基金类型
债券型
成立日期
2022-11-24
总资产规模
4.01亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1303
元
(
2026-05-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-04
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.89%
(3758 / 7274)
相关基金:
主从基金:
华泰柏瑞锦瑞债券(008524)
、
华泰柏瑞锦瑞债券C
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华泰柏瑞锦瑞债券E(015529) - 历史资产组合