华泰柏瑞锦瑞债券E
(015529.jj ) 申		基金经理叶丰金佳琦基金类型债券型成立日期2022-11-24总资产规模2.58亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1459元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3127 / 7475)
相关基金: 主从基金: 华泰柏瑞锦瑞债券A 、华泰柏瑞锦瑞债券C
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华泰柏瑞锦瑞债券E(015529) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
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  3. 2025-12-31
  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资5,540.48万15.99%
(其中) 股票5,540.48万15.99%
2 固定收益投资2.85亿82.33%
(其中) 债券2.85亿82.33%
3 银行存款及结算备付金556.92万1.61%
4 其他资产23.09万0.07%
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