华泰柏瑞锦瑞债券E (015529.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理王烨斌叶丰基金类型债券型成立日期2022-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1228元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4473 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞锦瑞债券(008524) 、华泰柏瑞锦瑞债券C |
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华泰柏瑞锦瑞债券E(015529) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.64% | -1.78% | -2.39% | -2.09% | -1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.97% |
| 2025 | 0.31% | 1.91% | -0.26% | -0.39% | 0.08% | 3.00% | -0.47% | 2.64% | 1.28% | -1.64% | 0.10% | 0.71% | 7.40% |
| 2024 | -4.77% | 0.26% | 1.45% | -0.84% | 0.25% | -0.60% | 0.32% | -0.13% | 3.22% | 1.21% | 1.73% | -0.11% | 1.78% |
| 2023 | 0.74% | 0.27% | -0.05% | -0.20% | 0.19% | 0.62% | 0.32% | -0.84% | -0.26% | -0.06% | 1.12% | -0.14% | 1.70% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.17% | -0.21% | -0.37% |