华泰柏瑞锦瑞债券E (015529.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理王烨斌叶丰基金类型债券型成立日期2022-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1228元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4470 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞锦瑞债券(008524) 、华泰柏瑞锦瑞债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞锦瑞债券E(015529) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.99% | 0.01% | 429.00 | 3.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.99% | 0.01% | 443.00 | 3.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.98% | 0.02% | 144.00 | 3.70万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 155.00 | 3.18万元 | -- |