华商鸿盛纯债债券(015523) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0541元 | 1.1465元 |
| 2026-08-25 | 1.0556元 | 1.1480元 |
| 2026-08-24 | 1.0565元 | 1.1489元 |
| 2026-08-21 | 1.0541元 | 1.1465元 |
| 2026-08-20 | 1.0547元 | 1.1471元 |
| 2026-08-19 | 1.0548元 | 1.1472元 |
| 2026-08-18 | 1.0578元 | 1.1502元 |
| 2026-08-17 | 1.0567元 | 1.1491元 |
| 2026-08-14 | 1.0572元 | 1.1496元 |
| 2026-08-13 | 1.0576元 | 1.1500元 |
| 2026-08-12 | 1.0542元 | 1.1466元 |
| 2026-08-11 | 1.0546元 | 1.1470元 |
| 2026-08-10 | 1.0577元 | 1.1501元 |
| 2026-08-07 | 1.0545元 | 1.1469元 |
| 2026-08-06 | 1.0516元 | 1.1440元 |
| 2026-08-05 | 1.0508元 | 1.1432元 |
| 2026-08-04 | 1.0513元 | 1.1437元 |
| 2026-08-03 | 1.0497元 | 1.1421元 |
| 2026-07-31 | 1.0490元 | 1.1414元 |
| 2026-07-30 | 1.0459元 | 1.1383元 |
| 2026-07-29 | 1.0405元 | 1.1329元 |
| 2026-07-28 | 1.0413元 | 1.1337元 |
| 2026-07-27 | 1.0407元 | 1.1331元 |
| 2026-07-24 | 1.0412元 | 1.1336元 |
| 2026-07-23 | 1.0390元 | 1.1314元 |
| 2026-07-22 | 1.0384元 | 1.1308元 |
| 2026-07-21 | 1.0326元 | 1.1250元 |
| 2026-07-20 | 1.0320元 | 1.1244元 |
| 2026-07-17 | 1.0329元 | 1.1253元 |
| 2026-07-16 | 1.0318元 | 1.1242元 |
| 2026-07-15 | 1.0337元 | 1.1261元 |
| 2026-07-14 | 1.0337元 | 1.1261元 |
| 2026-07-13 | 1.0325元 | 1.1249元 |
| 2026-07-10 | 1.0343元 | 1.1267元 |
| 2026-07-09 | 1.0339元 | 1.1263元 |
| 2026-07-08 | 1.0336元 | 1.1260元 |
| 2026-07-07 | 1.0311元 | 1.1235元 |
| 2026-07-06 | 1.0305元 | 1.1229元 |
| 2026-07-03 | 1.0279元 | 1.1203元 |
| 2026-07-02 | 1.0290元 | 1.1214元 |
| 2026-07-01 | 1.0284元 | 1.1208元 |
| 2026-06-30 | 1.0305元 | 1.1229元 |
| 2026-06-29 | 1.0334元 | 1.1258元 |
| 2026-06-26 | 1.0317元 | 1.1241元 |
| 2026-06-25 | 1.0311元 | 1.1235元 |
| 2026-06-24 | 1.0290元 | 1.1214元 |
| 2026-06-23 | 1.0296元 | 1.1220元 |
| 2026-06-22 | 1.0307元 | 1.1231元 |
| 2026-06-18 | 1.0308元 | 1.1232元 |
| 2026-06-17 | 1.0310元 | 1.1234元 |