华商鸿盛纯债债券(015523) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-07-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 756.05万元 | 0.30% | 252.02万元 | 0.10% |
| 2025-03-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 632.75万元 | 0.30% | 210.92万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 316.60万元 | 0.30% | 105.53万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |