华商鸿盛纯债债券(015523) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.0148元 | 1.1072元 |
| 2026-03-02 | 1.0148元 | 1.1072元 |
| 2026-02-27 | 1.0133元 | 1.1057元 |
| 2026-02-26 | 1.0126元 | 1.1050元 |
| 2026-02-25 | 1.0143元 | 1.1067元 |
| 2026-02-24 | 1.0152元 | 1.1076元 |
| 2026-02-13 | 1.0147元 | 1.1071元 |
| 2026-02-12 | 1.0149元 | 1.1073元 |
| 2026-02-11 | 1.0144元 | 1.1068元 |
| 2026-02-10 | 1.0141元 | 1.1065元 |
| 2026-02-09 | 1.0142元 | 1.1066元 |
| 2026-02-06 | 1.0132元 | 1.1056元 |
| 2026-02-05 | 1.0118元 | 1.1042元 |
| 2026-02-04 | 1.0108元 | 1.1032元 |
| 2026-02-03 | 1.0108元 | 1.1032元 |
| 2026-02-02 | 1.0106元 | 1.1030元 |
| 2026-01-30 | 1.0104元 | 1.1028元 |
| 2026-01-29 | 1.0104元 | 1.1028元 |
| 2026-01-28 | 1.0104元 | 1.1028元 |
| 2026-01-27 | 1.0100元 | 1.1024元 |
| 2026-01-26 | 1.0104元 | 1.1028元 |
| 2026-01-23 | 1.0103元 | 1.1027元 |
| 2026-01-22 | 1.0096元 | 1.1020元 |
| 2026-01-21 | 1.0098元 | 1.1022元 |
| 2026-01-20 | 1.0095元 | 1.1019元 |
| 2026-01-19 | 1.0091元 | 1.1015元 |
| 2026-01-16 | 1.0090元 | 1.1014元 |
| 2026-01-15 | 1.0084元 | 1.1008元 |
| 2026-01-14 | 1.0082元 | 1.1006元 |
| 2026-01-13 | 1.0083元 | 1.1007元 |
| 2026-01-12 | 1.0082元 | 1.1006元 |
| 2026-01-09 | 1.0080元 | 1.1004元 |
| 2026-01-08 | 1.0078元 | 1.1002元 |
| 2026-01-07 | 1.0075元 | 1.0999元 |
| 2026-01-06 | 1.0076元 | 1.1000元 |
| 2026-01-05 | 1.0089元 | 1.1013元 |
| 2025-12-31 | 1.0099元 | 1.1023元 |
| 2025-12-30 | 1.0094元 | 1.1018元 |
| 2025-12-29 | 1.0098元 | 1.1022元 |
| 2025-12-26 | 1.0126元 | 1.1050元 |
| 2025-12-25 | 1.0121元 | 1.1045元 |
| 2025-12-24 | 1.0123元 | 1.1047元 |
| 2025-12-23 | 1.0119元 | 1.1043元 |
| 2025-12-22 | 1.0104元 | 1.1028元 |
| 2025-12-19 | 1.0115元 | 1.1039元 |
| 2025-12-18 | 1.0100元 | 1.1024元 |
| 2025-12-17 | 1.0101元 | 1.1025元 |
| 2025-12-16 | 1.0073元 | 1.0997元 |
| 2025-12-15 | 1.0072元 | 1.0996元 |
| 2025-12-12 | 1.0098元 | 1.1022元 |