华商鸿盛纯债债券(015523) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.0198元 | 1.1122元 |
| 2026-05-06 | 1.0191元 | 1.1115元 |
| 2026-04-30 | 1.0224元 | 1.1148元 |
| 2026-04-29 | 1.0240元 | 1.1164元 |
| 2026-04-28 | 1.0219元 | 1.1143元 |
| 2026-04-27 | 1.0207元 | 1.1131元 |
| 2026-04-24 | 1.0224元 | 1.1148元 |
| 2026-04-23 | 1.0248元 | 1.1172元 |
| 2026-04-22 | 1.0273元 | 1.1197元 |
| 2026-04-21 | 1.0255元 | 1.1179元 |
| 2026-04-20 | 1.0233元 | 1.1157元 |
| 2026-04-17 | 1.0237元 | 1.1161元 |
| 2026-04-16 | 1.0203元 | 1.1127元 |
| 2026-04-15 | 1.0207元 | 1.1131元 |
| 2026-04-14 | 1.0203元 | 1.1127元 |
| 2026-04-13 | 1.0197元 | 1.1121元 |
| 2026-04-10 | 1.0192元 | 1.1116元 |
| 2026-04-09 | 1.0186元 | 1.1110元 |
| 2026-04-08 | 1.0191元 | 1.1115元 |
| 2026-04-07 | 1.0190元 | 1.1114元 |
| 2026-04-03 | 1.0180元 | 1.1104元 |
| 2026-04-02 | 1.0167元 | 1.1091元 |
| 2026-04-01 | 1.0164元 | 1.1088元 |
| 2026-03-31 | 1.0169元 | 1.1093元 |
| 2026-03-30 | 1.0169元 | 1.1093元 |
| 2026-03-27 | 1.0157元 | 1.1081元 |
| 2026-03-26 | 1.0155元 | 1.1079元 |
| 2026-03-25 | 1.0154元 | 1.1078元 |
| 2026-03-24 | 1.0153元 | 1.1077元 |
| 2026-03-23 | 1.0150元 | 1.1074元 |
| 2026-03-20 | 1.0151元 | 1.1075元 |
| 2026-03-19 | 1.0152元 | 1.1076元 |
| 2026-03-18 | 1.0152元 | 1.1076元 |
| 2026-03-17 | 1.0145元 | 1.1069元 |
| 2026-03-16 | 1.0141元 | 1.1065元 |
| 2026-03-13 | 1.0144元 | 1.1068元 |
| 2026-03-12 | 1.0143元 | 1.1067元 |
| 2026-03-11 | 1.0135元 | 1.1059元 |
| 2026-03-10 | 1.0134元 | 1.1058元 |
| 2026-03-09 | 1.0133元 | 1.1057元 |
| 2026-03-06 | 1.0156元 | 1.1080元 |
| 2026-03-05 | 1.0159元 | 1.1083元 |
| 2026-03-04 | 1.0158元 | 1.1082元 |
| 2026-03-03 | 1.0148元 | 1.1072元 |
| 2026-03-02 | 1.0148元 | 1.1072元 |
| 2026-02-27 | 1.0133元 | 1.1057元 |
| 2026-02-26 | 1.0126元 | 1.1050元 |
| 2026-02-25 | 1.0143元 | 1.1067元 |
| 2026-02-24 | 1.0152元 | 1.1076元 |
| 2026-02-13 | 1.0147元 | 1.1071元 |