华商鸿盛纯债债券(015523) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.0290元 | 1.1214元 |
| 2026-07-01 | 1.0284元 | 1.1208元 |
| 2026-06-30 | 1.0305元 | 1.1229元 |
| 2026-06-29 | 1.0334元 | 1.1258元 |
| 2026-06-26 | 1.0317元 | 1.1241元 |
| 2026-06-25 | 1.0311元 | 1.1235元 |
| 2026-06-24 | 1.0290元 | 1.1214元 |
| 2026-06-23 | 1.0296元 | 1.1220元 |
| 2026-06-22 | 1.0307元 | 1.1231元 |
| 2026-06-18 | 1.0308元 | 1.1232元 |
| 2026-06-17 | 1.0310元 | 1.1234元 |
| 2026-06-16 | 1.0297元 | 1.1221元 |
| 2026-06-15 | 1.0269元 | 1.1193元 |
| 2026-06-12 | 1.0261元 | 1.1185元 |
| 2026-06-11 | 1.0234元 | 1.1158元 |
| 2026-06-10 | 1.0239元 | 1.1163元 |
| 2026-06-09 | 1.0261元 | 1.1185元 |
| 2026-06-08 | 1.0275元 | 1.1199元 |
| 2026-06-05 | 1.0285元 | 1.1209元 |
| 2026-06-04 | 1.0306元 | 1.1230元 |
| 2026-06-03 | 1.0287元 | 1.1211元 |
| 2026-06-02 | 1.0303元 | 1.1227元 |
| 2026-06-01 | 1.0306元 | 1.1230元 |
| 2026-05-29 | 1.0287元 | 1.1211元 |
| 2026-05-28 | 1.0281元 | 1.1205元 |
| 2026-05-27 | 1.0284元 | 1.1208元 |
| 2026-05-26 | 1.0267元 | 1.1191元 |
| 2026-05-25 | 1.0251元 | 1.1175元 |
| 2026-05-22 | 1.0239元 | 1.1163元 |
| 2026-05-21 | 1.0243元 | 1.1167元 |
| 2026-05-20 | 1.0241元 | 1.1165元 |
| 2026-05-19 | 1.0246元 | 1.1170元 |
| 2026-05-18 | 1.0221元 | 1.1145元 |
| 2026-05-15 | 1.0208元 | 1.1132元 |
| 2026-05-14 | 1.0216元 | 1.1140元 |
| 2026-05-13 | 1.0225元 | 1.1149元 |
| 2026-05-12 | 1.0219元 | 1.1143元 |
| 2026-05-11 | 1.0214元 | 1.1138元 |
| 2026-05-08 | 1.0197元 | 1.1121元 |
| 2026-05-07 | 1.0198元 | 1.1122元 |
| 2026-05-06 | 1.0191元 | 1.1115元 |
| 2026-04-30 | 1.0224元 | 1.1148元 |
| 2026-04-29 | 1.0240元 | 1.1164元 |
| 2026-04-28 | 1.0219元 | 1.1143元 |
| 2026-04-27 | 1.0207元 | 1.1131元 |
| 2026-04-24 | 1.0224元 | 1.1148元 |
| 2026-04-23 | 1.0248元 | 1.1172元 |
| 2026-04-22 | 1.0273元 | 1.1197元 |
| 2026-04-21 | 1.0255元 | 1.1179元 |
| 2026-04-20 | 1.0233元 | 1.1157元 |