华商鸿盛纯债债券(015523) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.0083元 | 1.1007元 |
| 2026-01-12 | 1.0082元 | 1.1006元 |
| 2026-01-09 | 1.0080元 | 1.1004元 |
| 2026-01-08 | 1.0078元 | 1.1002元 |
| 2026-01-07 | 1.0075元 | 1.0999元 |
| 2026-01-06 | 1.0076元 | 1.1000元 |
| 2026-01-05 | 1.0089元 | 1.1013元 |
| 2025-12-31 | 1.0099元 | 1.1023元 |
| 2025-12-30 | 1.0094元 | 1.1018元 |
| 2025-12-29 | 1.0098元 | 1.1022元 |
| 2025-12-26 | 1.0126元 | 1.1050元 |
| 2025-12-25 | 1.0121元 | 1.1045元 |
| 2025-12-24 | 1.0123元 | 1.1047元 |
| 2025-12-23 | 1.0119元 | 1.1043元 |
| 2025-12-22 | 1.0104元 | 1.1028元 |
| 2025-12-19 | 1.0115元 | 1.1039元 |
| 2025-12-18 | 1.0100元 | 1.1024元 |
| 2025-12-17 | 1.0101元 | 1.1025元 |
| 2025-12-16 | 1.0073元 | 1.0997元 |
| 2025-12-15 | 1.0072元 | 1.0996元 |
| 2025-12-12 | 1.0098元 | 1.1022元 |
| 2025-12-11 | 1.0122元 | 1.1046元 |
| 2025-12-10 | 1.0113元 | 1.1037元 |
| 2025-12-09 | 1.0109元 | 1.1033元 |
| 2025-12-08 | 1.0104元 | 1.1028元 |
| 2025-12-05 | 1.0106元 | 1.1030元 |
| 2025-12-04 | 1.0101元 | 1.1025元 |
| 2025-12-03 | 1.0114元 | 1.1038元 |
| 2025-12-02 | 1.0118元 | 1.1042元 |
| 2025-12-01 | 1.0120元 | 1.1044元 |
| 2025-11-28 | 1.0118元 | 1.1042元 |
| 2025-11-27 | 1.0113元 | 1.1037元 |
| 2025-11-26 | 1.0116元 | 1.1040元 |
| 2025-11-25 | 1.0122元 | 1.1046元 |
| 2025-11-24 | 1.0125元 | 1.1049元 |
| 2025-11-21 | 1.0125元 | 1.1049元 |
| 2025-11-20 | 1.0127元 | 1.1051元 |
| 2025-11-19 | 1.0126元 | 1.1050元 |
| 2025-11-18 | 1.0131元 | 1.1055元 |
| 2025-11-17 | 1.0132元 | 1.1056元 |
| 2025-11-14 | 1.0128元 | 1.1052元 |
| 2025-11-13 | 1.0127元 | 1.1051元 |
| 2025-11-12 | 1.0128元 | 1.1052元 |
| 2025-11-11 | 1.0125元 | 1.1049元 |
| 2025-11-10 | 1.0125元 | 1.1049元 |
| 2025-11-07 | 1.0123元 | 1.1047元 |
| 2025-11-06 | 1.0125元 | 1.1049元 |
| 2025-11-05 | 1.0128元 | 1.1052元 |
| 2025-11-04 | 1.0128元 | 1.1052元 |
| 2025-11-03 | 1.0130元 | 1.1054元 |