华商鸿盛纯债债券(015523) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 35.08亿 | 34.79亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 62.24亿 | 61.44亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 73.37亿 | 73.24亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 57.16亿 | 54.57亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 21.64亿 | 19.99亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 21.49亿 | 19.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.23亿 | 19.98亿元 | -- |