华商鸿盛纯债债券 (015523.jj ) 华商基金管理有限公司申	基金经理刘昊基金类型债券型成立日期2022-05-10总资产规模43.16亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0541元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (2358 / 7430)
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华商鸿盛纯债债券(015523) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	43.08亿	99.77%
	(其中) 债券	43.08亿	99.77%
2	银行存款及结算备付金	1,013.26万	0.23%

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