华商鸿盛纯债债券 (015523.jj ) 华商基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-05-10总资产规模35.08亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0083元 (2026-01-13) 基金经理刘昊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4408 / 7201)
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华商鸿盛纯债债券(015523) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-03-27

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-03-27	2025-03-27	0.039 元	54.57亿	2.13亿元	3.75%	3.75%
2024-11-29	2024-11-29	0.0534 元	19.99亿	1.07亿元	4.90%	4.90%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。