平安价值领航混合C(015511) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-09-02 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-09-01 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-08-31 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-08-28 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-08-27 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-08-26 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-08-25 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-08-24 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-08-21 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-08-20 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-08-19 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-08-18 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-08-17 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-08-14 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-08-13 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-08-12 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-08-11 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-08-10 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-08-07 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-08-06 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-08-05 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-08-04 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-08-03 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-07-31 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-07-30 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-07-29 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-07-28 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-07-27 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-07-24 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-07-23 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-07-22 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-07-21 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-07-20 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-07-17 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-07-16 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-07-15 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-07-14 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-07-13 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-07-10 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-07-09 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-07-08 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-07-07 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-07-06 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-07-03 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-07-02 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-07-01 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-06-30 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-06-29 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-06-26 | 1.1025元 | 1.1025元 |