平安价值领航混合C (015511.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理何杰基金类型混合型成立日期2022-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2619元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.94% (4232 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安价值领航混合(015510) |
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平安价值领航混合C(015511) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.22元 | 653.15万 | 535.99万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 1,659.00万 | 1,436.24万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 2,066.77万 | 1,711.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 3,006.00万 | 2,851.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 2,938.27万 | 2,930.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 1,499.76万 | 1,637.11万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 1,774.00万 | 1,819.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 1,564.42万 | 1,899.49万元 | -- |