估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
平安价值领航混合C
(015511.jj )
申
基金经理
何杰
基金类型
混合型
成立日期
2022-11-23
总资产规模
349.24万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1456
元
(
2026-09-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.66%
(5127 / 9421)
相关基金:
主从基金:
平安价值领航混合A
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平安价值领航混合C(015511) - 基金投资策略和运作
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