平安价值领航混合C (015511.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理何杰基金类型混合型成立日期2022-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2185元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.82% (4483 / 9178) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安价值领航混合(015510) |
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平安价值领航混合C(015511) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-05-20 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-05-19 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-05-18 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-05-15 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-05-14 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-05-13 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-05-12 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-05-11 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-05-08 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-05-07 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-05-06 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-04-30 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-04-29 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-04-28 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-04-27 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-04-24 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-04-23 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-04-22 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-04-21 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-04-20 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-04-17 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-04-16 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-04-15 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-04-14 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-04-13 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-04-10 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-04-09 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-04-08 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-04-07 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-04-03 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-04-02 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-04-01 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-03-31 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-03-30 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-03-27 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-03-26 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-03-25 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-03-24 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-03-23 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-03-20 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-03-19 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-03-18 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-03-17 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-03-16 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-03-13 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-03-12 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-03-11 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-03-10 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-03-09 | 1.2364元 | 1.2364元 |