平安价值领航混合C
(015511.jj )
基金经理何杰基金类型混合型成立日期2022-11-23总资产规模349.24万 (2026-06-30) 基金净值1.1578 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% (4922 / 9429)
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平安价值领航混合C(015511) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20261.29%6.13%-1.86%2.75%-2.08%-9.04%7.94%-4.45%0.66%------0.23%
20250.47%7.30%1.51%-2.37%4.75%2.83%4.91%6.07%2.95%0.03%-1.60%-2.83%26.09%
2024-10.15%9.06%4.78%6.11%-0.21%-8.40%-4.75%0.61%23.54%-4.02%-0.89%-1.24%10.77%
20232.56%-1.39%-3.87%-3.81%-4.31%4.48%5.56%-4.93%-2.33%-3.06%-4.50%-3.43%-18.08%
2022---------------------0.010%0.96%0.95%